دراودان روزانه در پراپ چیست و بافر را چطور حساب کنیم

دراودان در پراپ سقف ضرری است که حساب چالش اجازه دارد؛ دراودان روزانه (Daily Drawdown) سقف یک روز است و دراودان کل (Max Drawdown) سقف کل حساب. در چالش دومرحله‌ای FTMO کف روز برابر «موجودی ساعت ۰۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی منهای ۵٪ سرمایهٔ اولیه» است و اکوئیتی (Equity) نباید زیر آن برود. بافر (Buffer) امروز یعنی اکوئیتی منهای کفِ نزدیک‌ترِ این دو قانون. اگر مراحل کلی چالش برایتان تازه است، اول چالش پراپ چیست را بخوانید. برای تبدیل بافر به درصد ریسک هر معامله هم ریسک هر معامله در چالش پراپ را ببینید.

سلب مسئولیت: این مطلب آموزشی است و توصیهٔ سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی نیست. معامله در بازارهای مالی ریسک بالایی دارد و ممکن است به از دست رفتن کل سرمایه منجر شود. عملکرد گذشته تضمین نتیجهٔ آینده نیست. مسئولیت تصمیم‌ها با شماست.

نکات کلیدی

• کف، عددی است که اکوئیتی نباید از آن پایین‌تر برود؛ بافر، فاصلهٔ دلاری اکوئیتی تا آن کف است.
• هر حساب دو کف دارد: روزانه و کل. کفِ بالاتر زودتر می‌رسد و همان بافر واقعی را تعیین می‌کند.
• ضرر باز هم حساب می‌شود؛ در FTMO پایین‌رفتن اکوئیتی از کف نقض قانون است، حتی اگر معامله بعداً به سود برگردد. پیامد این نقض بین شرکت‌ها یکسان نیست.
• ساعت ریست روز را ساعت سرور شرکت تعیین می‌کند، نه ساعت شما؛ این ساعت با تغییر ساعت تابستانی اروپا جابه‌جا می‌شود.

دراودان روزانه در پراپ چیست و با دراودان کل چه فرقی دارد؟

دراودان روزانه بیش‌ترین ضرری است که در یک روز معاملاتی مجازید و هر روز از نو حساب می‌شود. دراودان کل سقف ضرر از اول تا آخر عمر حساب است. در FTMO پایین‌رفتن اکوئیتی از هر کدام از این دو کف، تخلف از قانون به حساب می‌آید (FTMO). در FundedNext Futures هم رسیدن به سقف روزانه نقض به حساب می‌آید، اما پیامدش فرق می‌کند (بخش پایین)؛ قانون شرکت خود را ببینید.

فرق اصلی در «پایه» و «حرکت» کف است. کف روزانه هر روز از روی موجودی ساعت ریست تازه می‌شود. کف کل یا ثابت می‌ماند یا با سود شما بالا می‌رود که به آن دراودان شناور (Trailing Drawdown) می‌گویند.

FTMO روش کف روزانه را در صفحهٔ Trading Objectives خود این‌طور نوشته است (صفحهٔ Trading Objectives در FTMO، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵):

«the account balance recorded at 00:00 CE(S)T of the current day»

یعنی پایهٔ کف، موجودی ثبت‌شده در نیمه‌شب همان روز به وقت CET یا CEST است. مبلغ مجاز ضرر روزانه از این موجودی کم می‌شود تا کف امروز به دست بیاید. در روز اول، پایه همان سرمایهٔ اولیه است.

کف امروز را چطور حساب کنیم؟

کف امروز را از نوع قانون حساب خود حساب می‌کنید. چهار نوع رایج در صفحه‌های رسمی FTMO و FundedNext دیده می‌شود. جدول زیر برای هر نوع نشان می‌دهد پایه چیست و کف کی جابه‌جا می‌شود.

منبع: FTMO (منبع ۱)؛ آخرین تغییر صفحه ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶.

در چالش یک‌مرحله‌ای FTMO سقف روزانه ۳٪ است و به همان روش حساب می‌شود. در حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری، کف روز اول ۹۷٬۰۰۰ دلار است. با موجودی ۱۰۲٬۰۰۰ کف ۹۹٬۰۰۰ و با موجودی ۱۰۱٬۰۰۰ کف ۹۸٬۰۰۰ دلار می‌شود (قوانین رسمی FTMO).

FTMO دربارهٔ کف شناور پایان‌روز نوشته است که این کف «can only increase, but never decrease»؛ یعنی فقط بالا می‌رود و هیچ‌وقت پایین نمی‌آید. برای کف شناور لحظه‌ای هم نوشته است که کف «updates the moment a trade closes at a new balance high»؛ یعنی همان لحظه که معامله‌ای با موجودی تازهٔ بالاتر بسته شود، کف بالا می‌رود (صفحهٔ اهداف معاملاتی FTMO).

اگر شرکت شما پایهٔ کف روزانه را عدد بزرگ‌ترِ میان موجودی و اکوئیتی شروع روز قرار می‌دهد، کف را از همان عدد حساب کنید.

کدام کف زودتر می‌رسد؟

همیشه کفِ بالاتر زودتر می‌رسد، چون اکوئیتی در مسیر سقوط اول به آن می‌خورد. پس بافر واقعی را باید از کمترینِ دو فاصله حساب کنید. این مراحل را هر روز پیش از اولین معامله انجام دهید:

1. موجودی حساب را در ساعت ریست شرکت بخوانید.
2. کف روزانه را حساب کنید: موجودی ساعت ریست منهای مبلغ مجاز روزانه.
3. کف کل را حساب کنید: ثابت، یا بالاترین موجودی ثبت‌شده منهای مبلغ مجاز کل.
4. از این دو کف، عدد بالاتر را بردارید.
5. اکوئیتی فعلی منهای همان کف، بافر امروز شماست.

نمونهٔ زیر با قانون‌های FTMO یک‌مرحله‌ای (۳٪ روزانه و ۱۰٪ کل شناور پایان‌روز) در حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری است. فرض این است که هنگام محاسبه معاملهٔ بازی ندارید و اکوئیتی برابر موجودی است.

منبع: قوانین از FTMO (منبع ۱)؛ ردیف دوم محاسبهٔ ما است.

در ردیف دوم، معامله‌گر خیال می‌کند ۳٪ یعنی ۳٬۰۰۰ دلار جا دارد. اما کف کل شناور بالاتر از کف روزانه ایستاده و بافر واقعی فقط ۱٬۰۰۰ دلار است. این همان خطایی است که با نگاه کردن فقط به قانون روزانه پیش می‌آید.

بافر را چطور به حجم معاملهٔ طلا تبدیل کنیم؟

بیشترین لات (Lot) مجاز برابر است با بافر تقسیم بر زیان یک لات تا حد ضرر (Stop-Loss). فرمول این است:

سقف لات = بافر ÷ (فاصلهٔ حد ضرر به دلار برای هر انس × تعداد انس در یک لات)

در بسیاری از بروکرها یک لات XAUUSD برابر ۱۰۰ انس است و کمترین حجم ۰٫۰۱ لات؛ برای نمونه در مشخصات قرارداد BlackBull چنین آمده است (دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵). عدد پلتفرم خود را در پنجرهٔ Specification متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) چک کنید. اگر می‌خواهید همین حساب را با عددهای حساب خودتان بزنید، ماشین‌حساب دراودان و لات طلا را باز کنید.

با بافر ۱٬۰۰۰ دلار از ردیف دوم جدول بالا و فاصلهٔ حد ضرر ۸ دلار برای هر انس، حساب این‌طور است (محاسبهٔ ما):

منبع: اندازهٔ لات از BlackBull (منبع ۵)؛ بقیه محاسبهٔ ما است.

۱٫۲۵ لات حجمی است که اکوئیتی را دقیقاً روی کف می‌برد. اسپرد، کمیسیون و لغزش قیمت هم از همین بافر کم می‌شوند. برای همین سقف سخت را هدف نگیرید و حجم را همیشه به پایین گرد کنید. ریسک هر معامله را هم بالاتر از ۲٪ موجودی نبرید.

ساعت ریست دراودان روزانه به وقت تهران چند است؟

ریست FTMO نیمه‌شب اروپای مرکزی است و به وقت تهران یا ۰۲:۳۰ بامداد است یا ۰۱:۳۰ بامداد. ایران از ابتدای ۱۴۰۲ ساعت تابستانی ندارد و ساعت تهران تمام سال ۳:۳۰+ است (گزارش آفتاب‌نیوز دربارهٔ قانون نسخ تغییر ساعت؛ فایل asia پایگاه tz). اروپای مرکزی در زمستان ۱:۰۰+ (CET) و در تابستان ۲:۰۰+ (CEST) است (صفحهٔ CEST در ویکی‌پدیا).

منبع: FTMO Trading Objectives، گزارش آفتاب‌نیوز، Central European Summer Time (منابع ۱، ۳ و ۴)؛ تبدیل به وقت تهران محاسبهٔ ما است.

ساعت تابستانی اروپا ساعت ۰۱:۰۰ UTC یکشنبهٔ آخر اکتبر تمام می‌شود و یکشنبهٔ آخر مارس شروع می‌شود. پس در هفتهٔ تغییر ساعت، ریست را دوباره چک کنید.

برای شرکت دیگر، ساعت ریست را از صفحهٔ قوانین رسمی بخوانید و به UTC ببرید. بعد ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه به آن اضافه کنید. برای نمونه، FundedNext Futures روز معاملاتی را ساعت ۵ عصر به وقت مرکزی آمریکا (CT) می‌بندد؛ آن را با همین روش به وقت تهران ببرید (راهنمای FundedNext Futures). قوانین و ساعت سرور شرکت‌ها عوض می‌شوند؛ پیش از هر چالش صفحهٔ رسمی شرکت خود را چک کنید.

چرا سود و زیان باز هم حساب می‌شود؟

کف با اکوئیتی سنجیده می‌شود و اکوئیتی یعنی موجودی به‌اضافهٔ سود و زیان معامله‌های باز. FundedNext در راهنمای حساب‌های فیوچرز خود دربارهٔ سقف ضرر روزانه نوشته است (راهنمای FundedNext Futures، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵):

«It includes both closed and floating (unrealized) losses, plus broker commissions and fees.»

یعنی ضرر بسته‌شده، ضرر باز، کمیسیون و کارمزد همه در یک سقف جمع می‌شوند. در نمونهٔ همان صفحه، حساب ۵۰٬۰۰۰ دلاری با سقف روزانهٔ ۱٬۰۰۰ دلار کف ۴۹٬۰۰۰ دلار دارد. بعد از ۸۰۰ دلار ضرر بسته‌شده، فقط ۲۰۰ دلار جا برای ضرر باز می‌ماند.

نتیجهٔ عملی به شرکت بستگی دارد. در FTMO افت اکوئیتی به زیر کف در میانهٔ معامله کافی است و برگشت بعدی قیمت به سود چیزی را عوض نمی‌کند. FTMO نوشته است (FTMO):

«If the equity drops below this limit, the rule is considered violated.»

در FundedNext Futures رسیدن به سقف ضرر روزانه «soft breach» است. معامله تا آخر همان روز غیرفعال می‌شود و روز معاملاتی بعد دوباره باز می‌شود. همان صفحه می‌گوید «Your account is not lost». اما اگر ضرر باز به سقف ضرر کل (Maximum Loss Limit) برسد، حساب همان لحظه می‌سوزد (FundedNext Futures).

در دونکس قوانین حساب پراپ را کجا ثبت کنیم؟

در مربی دونکس برای حساب پراپ می‌توانید در بخش «MY COACH» یک حساب پراپ یا شخصی بسازید. طبق راهنمای ساخت حساب پراپ در مربی، گزارش MT4 یا MT5 را بارگذاری می‌کنید یا با Investor Password وصل می‌شوید. قوانین پراپ مثل سقف ضرر روزانه و دراودان کل برای هر مدل حساب از پیش تنظیم شده است.

دونکس پراپ‌فرم نیست و چالش نمی‌فروشد. بروکر هم نیست و وجهی از کاربران نگه نمی‌دارد. سیگنال نمی‌فروشد و مشاورهٔ سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. فعلاً فقط طلا (XAUUSD) پشتیبانی می‌شود.

پرسش‌های متداول

دراودان روزانه از موجودی حساب می‌شود یا اکوئیتی؟

در FTMO پایهٔ کف، موجودی لحظهٔ ریست روزانه است، اما اکوئیتی با سود و زیان باز نباید زیر کف برود. پس پایه موجودی است و سنجش با اکوئیتی (متن قانون در سایت FTMO).

اگر معامله با ضرر باز وارد روز بعد شود چه می‌شود؟

در قانون FTMO پایهٔ روز بعد موجودی است، پس ضرر باز در پایه نمی‌آید ولی همچنان اکوئیتی را به کف نزدیک می‌کند. اگر شرکت شما کف را از بیشترِ موجودی و اکوئیتی می‌گیرد، حساب فرق می‌کند؛ صفحهٔ قوانین را بخوانید.

دراودان ثابت و شناور چه فرقی دارد؟

کف ثابت هرگز حرکت نمی‌کند؛ در FTMO دومرحله‌ای برای حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری همیشه ۹۰٬۰۰۰ دلار است. کف شناور با بالاترین موجودی بالا می‌رود و پایین نمی‌آید (تعریف FTMO). در FundedNext Futures کف شناور حساب Legacy با سقف ۳٬۰۰۰ دلار پس از رسیدن به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار روی سرمایهٔ اولیه قفل می‌شود. طبق همان صفحه، حساب Legacy از ۱۱ اکتبر دیگر فروخته نمی‌شود (راهنمای FundedNext Futures).

کمیسیون و سواپ هم جزو دراودان است؟

در FundedNext Futures کمیسیون و کارمزد صراحتاً جزو سقف ضرر روزانه است. برای سواپ و شرکت‌های دیگر، متن قوانین همان شرکت را ببینید و اگر روشن نبود، فرض کنید هر هزینه‌ای که اکوئیتی را کم می‌کند به کف نزدیکتان می‌کند.

ساعت ریست FTMO به وقت ایران چند است؟

از یکشنبهٔ آخر اکتبر تا یکشنبهٔ آخر مارس ساعت ۰۲:۳۰ بامداد و در بقیهٔ سال ۰۱:۳۰ بامداد به وقت تهران (تبدیل ما از نیمه‌شب CET و CEST).

منابع

1. FTMO: Trading Objectives، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶)
2. FundedNext Futures: Daily Loss Limit and Maximum Loss Limit، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵
3. آفتاب‌نیوز: قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور و IANA tz database: asia، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵
4. Wikipedia: Central European Summer Time، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵
5. BlackBull: Contract Specifications، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵

دربارهٔ نویسنده و بازبینی

نوشته و بازبینی: تیم دونکس.

مسئول پاسخ‌گویی: شرکتی ثبت‌شده در امارات، تماس dunex.support@gmail.com.

پیش‌نویس با کمک ابزار هوش مصنوعی؛ بررسی واقعیت‌ها و ویرایش نهایی: تیم دونکس.

اگر خطایی دیدید به dunex.support@gmail.com بنویسید؛ اصلاح‌ها با تاریخ در تاریخچهٔ تغییرات ثبت می‌شود.

تاریخچهٔ تغییرات

• ۱۴۰۵/۰۸/۰۵: نسخهٔ نخست.
• ۱۴۰۵/۰۸/۰۵: اصلاح نتیجهٔ شکستن کف در FundedNext Futures (soft breach روزانه)، حذف دو ادعای بی‌منبع، افزودن سیاست اصلاح و یادداشت فروش‌نرفتن حساب Legacy.
• ۱۴۰۵/۰۸/۰۶: اصلاح منبع ساعت تابستانی ایران. منبع قبلی یک پست کاربری در فهرست tz بود و تاریخ لغو را غلط می‌گفت؛ جایگزین آن گزارش قانون نسخ و فایل رسمی tz شد. نتیجه (تهران تمام سال ۳:۳۰+) تغییری نکرد.