ریسک هر معامله (Risk per Trade) در چالش پراپ را از قانون دراودان شرکت حساب کنید، نه از یک عدد آماده. بافر امروز را بر تعداد ضرر پشت‌سرهمی که می‌خواهید تحمل کنید تقسیم کنید و از ۲٪ موجودی بالاتر نروید. بعد این مبلغ را با فاصلهٔ حد ضرر (Stop-Loss) به لات (Lot) طلا تبدیل کنید. در FTMO یک‌مرحله‌ای با سقف روزانهٔ ۳٪، ریسک ۰٫۵٪ یعنی ۶ ضرر کامل تا کف روزانه.
سلب مسئولیت: این مطلب آموزشی است و توصیهٔ سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی نیست. معامله در بازارهای مالی ریسک بالایی دارد و ممکن است به از دست رفتن کل سرمایه منجر شود. عملکرد گذشته تضمین نتیجهٔ آینده نیست. مسئولیت تصمیم‌ها با شماست.
نکات کلیدی
- درصد ریسک را از عقب حساب کنید: سقف ضرر شرکت تقسیم بر تعداد ضرری که می‌خواهید جا داشته باشید.
- در حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری، ریسک ۰٫۵٪ برابر ۵۰۰ دلار است؛ اگر حد ضرر ۸ دلار از ورود فاصله داشته باشد، حجم ۰٫۶۲ لات طلا می‌شود.
- همیشه کفِ نزدیک‌تر را ملاک بگیرید. اگر کف کل شناور نزدیک‌تر باشد، درصد ثابت ممکن است فقط دو ضرر جا داشته باشد.
- کمیسیون، سواپ و ضرر باز هم از همان بافر کم می‌شوند؛ حجم را همیشه به پایین گرد کنید.
ریسک هر معامله در چالش پراپ را از کجا شروع کنیم؟
از دو عدد شروع کنید که شرکت روی صفحهٔ رسمی خود نوشته است: سقف ضرر روزانه و سقف ضرر کل. این دو عدد تعیین می‌کنند چند ضرر کامل پشت‌سرهم جا دارید. درصد ریسک هر معامله فقط وقتی معنا دارد که کنار این دو سقف دیده شود.
رابطهٔ ساده این است (محاسبهٔ ما):
تعداد ضرر کامل تا کف = درصد سقف ÷ درصد ریسک هر معامله
پس اگر می‌خواهید دست‌کم چند ضرر پشت‌سرهم را تحمل کنید، درصد ریسک را از همین رابطه به دست بیاورید. حتی اگر رابطه عدد بزرگ‌تری بدهد، ریسک هر معامله را از ۲٪ موجودی بالاتر نبرید. این عددها حساب ساده‌اند و هیچ‌کدام وعدهٔ قبولی در چالش نیست. اگر می‌خواهید همین حساب را با عددهای حساب خودتان بزنید، ماشین‌حساب دراودان و لات طلا را باز کنید.
قوانین رسمی سه پراپ‌فرم چه سقفی می‌گذارند؟
سقف‌ها بین شرکت‌ها و حتی بین برنامه‌های یک شرکت فرق می‌کنند. جدول زیر فقط عددهایی را می‌آورد که در صفحه‌های رسمی همین شرکت‌ها دیده شد. هر جا صفحه چیزی نگفته، همان را نوشته‌ایم.
| برنامه | سقف روزانه | سقف کل | نحوهٔ حساب |
|---|---|---|---|
| FTMO دومرحله‌ای | 5% | 10% | کف روزانه از موجودی 00:00 CE(S)T؛ کف کل ثابت |
| FTMO یک‌مرحله‌ای | 3% | 10% | کف روزانه از موجودی 00:00 CE(S)T؛ کف کل شناور پایان‌روز |
| FundedNext Stellar 2-Step | 5% | 10% | هر دو از موجودی اولیه؛ ریست 00:00 سرور |
| FundedNext Stellar 1-Step | 3% | 6% | هر دو از موجودی اولیه؛ ریست 00:00 سرور |
| The5ers High Stakes | 5% | 10% | پایه و ساعت ریست در منبع نیامده |
منبع: FTMO Trading Objectives، FundedNext Help Center، The5ers High Stakes (منابع ۱ تا ۳)، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵.
صفحهٔ FTMO آخرین بار ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ تغییر کرده و راهنمای FundedNext ۲۴ مارس ۲۰۲۶ به‌روز شده است. قوانین پراپ‌فرم‌ها عوض می‌شوند؛ پیش از خرید چالش، صفحهٔ رسمی شرکت خود را دوباره بخوانید. برای این‌که ببینید کف روزانه و کل دقیقاً کجا هستند و ریست FTMO به وقت تهران چه ساعتی است، راهنمای دراودان روزانه و بافر را بخوانید.
هر درصد ریسک چند ضرر تا کف فاصله دارد؟
با ریسک ۰٫۵٪ در FTMO یک‌مرحله‌ای، شش ضرر پشت‌سرهم شما را به کف روزانه و بیست ضرر به کف کل می‌رساند. جدول زیر همین حساب را برای چهار درصد ریسک در حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری نشان می‌دهد (سقف روزانه ۳٪، سقف کل ۱۰٪). ستون آخر حجم طلاست وقتی هر انس تا حد ضرر ۸ دلار فاصله دارد.
| ریسک هر معامله | مبلغ ریسک | ضرر تا کف روزانه 3% | ضرر تا کف کل 10% | لات با حد ضرر 8 دلار |
|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 250 دلار | 12 | 40 | 0.31 |
| 0.5% | 500 دلار | 6 | 20 | 0.62 |
| 1% | 1,000 دلار | 3 | 10 | 1.25 |
| 2% | 2,000 دلار | 1.5 | 5 | 2.50 |
منبع: سقف‌ها از FTMO (منبع ۱)، اندازهٔ لات از BlackBull (منبع ۴)؛ بقیه محاسبهٔ ما است.
آخرین ضرر هر ستون، اکوئیتی را دقیقاً روی کف می‌برد و هزینه‌ها آن را از کف رد می‌کنند. پس تعداد قابل‌استفاده یکی کم‌تر از عدد جدول است. با ریسک ۲٪، ضرر دوم در همان روز حساب را از کف روزانه رد می‌کند. در برنامه‌ای با سقف روزانهٔ ۵٪ مثل FTMO دومرحله‌ای، همان ریسک ۰٫۵٪ تا ۱۰ ضرر جا دارد.
*نمودار آموزشی با عدد نمونه*
درصد ریسک را چطور به لات طلا تبدیل کنیم؟
لات برابر است با مبلغ ریسک تقسیم بر زیان یک لات تا حد ضرر. در بروکری که این مقاله نمونه گرفته، یک لات XAUUSD برابر ۱۰۰ انس است و کم‌ترین حجم ۰٫۰۱ لات؛ طبق مشخصات قرارداد BlackBull (دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵). عدد پلتفرم خود را در پنجرهٔ Specification متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) چک کنید.
این مراحل را پیش از هر معامله انجام دهید:
- بافر امروز را بخوانید: اکوئیتی منهای کفِ نزدیک‌ترِ روزانه و کل.
- تعداد ضرر پشت‌سرهمی را که می‌خواهید امروز جا داشته باشید انتخاب کنید.
- مبلغ ریسک را حساب کنید: بافر ÷ تعداد ضرر، و اگر از ۲٪ موجودی بیشتر شد، همان ۲٪.
- زیان یک لات را حساب کنید: فاصلهٔ حد ضرر به دلار برای هر انس × ۱۰۰.
- لات = مبلغ ریسک ÷ زیان یک لات؛ نتیجه را به پایین و به مضرب ۰٫۰۱ گرد کنید.
نمونه با حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری FTMO یک‌مرحله‌ای در روز اول (محاسبهٔ ما): کف روزانه ۹۷٬۰۰۰ دلار است و بافر ۳٬۰۰۰ دلار. اگر ۶ ضرر را انتخاب کنید، مبلغ ریسک ۵۰۰ دلار می‌شود. وقتی فاصلهٔ حد ضرر ۸ دلار برای هر انس است، زیان یک لات ۸ × ۱۰۰ = ۸۰۰ دلار است. پس لات = ۵۰۰ ÷ ۸۰۰ = ۰٫۶۲۵ که به ۰٫۶۲ لات گرد می‌شود.
*نمودار آموزشی با عدد نمونه*
این نمونه برای حساب است و نقطهٔ ورود، جهت یا سطح قیمتی پیشنهاد نمی‌کند. فاصلهٔ حد ضرر را از تحلیل خودتان بیاورید و بعد حجم را از آن بسازید.
وقتی کف کل نزدیک‌تر است چه کنیم؟
مبلغ ریسک را از بافر واقعی بگیرید، نه از درصد ثابت موجودی. در FTMO یک‌مرحله‌ای کف کل با بالاترین موجودی پایان روز بالا می‌رود و پایین نمی‌آید؛ در نمونهٔ خود FTMO با موجودی ۱۰۴٬۰۰۰ دلار این کف به ۹۴٬۰۰۰ دلار می‌رسد (FTMO).
حالا فرض کنید روزی بعدتر موجودی به ۹۵٬۰۰۰ دلار افتاده و بالاترین موجودی پایان روز همچنان ۱۰۴٬۰۰۰ است (محاسبهٔ ما). کف روزانه ۹۵٬۰۰۰ منهای ۳٬۰۰۰ یعنی ۹۲٬۰۰۰ دلار است، اما کف کل ۹۴٬۰۰۰ دلار بالاتر ایستاده. بافر واقعی فقط ۱٬۰۰۰ دلار است.
| روش | مبلغ ریسک | ضرر تا کفِ نزدیک‌تر | لات با حد ضرر 8 دلار |
|---|---|---|---|
| ریسک ثابت 0.5% از موجودی 95,000 | 475 دلار | 2.1 | 0.59 |
| بافر 1,000 ÷ 6 ضرر | 166 دلار | 6 | 0.20 |
منبع: کف کل شناور از FTMO (منبع ۱)؛ ردیف‌ها محاسبهٔ ما است.
با درصد ثابت، فقط دو ضرر کامل تا کف کل جا دارید. با تقسیم بافر، همان شش ضرری را نگه می‌دارید که روز اول داشتید. هر چه بافر کوچک‌تر شود، لات هم باید کوچک‌تر شود.
*نمودار آموزشی با عدد نمونه*
هزینه‌ها و سود روز چه اثری روی بافر دارند؟
هزینه‌ها بافر را کوچک می‌کنند و سود همان روز در بعضی شرکت‌ها جای ضرر را بیشتر می‌کند. FTMO کف را با اکوئیتی می‌سنجد و اکوئیتی را این‌طور تعریف کرده است (FTMO Trading Objectives، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵):
«Balance + Open Positions P/L ± Swaps – Commissions»
یعنی کمیسیون و سواپ و ضرر باز همه از همان فاصله تا کف کم می‌شوند. به همین دلیل زیان واقعی یک معامله کمی از «فاصلهٔ حد ضرر × لات» بیشتر است. اسپرد و لغزش قیمت هم به آن اضافه می‌شود.
FundedNext در راهنمای حساب‌های Stellar نمونه‌ای از اثر سود روز آورده است (FundedNext Help Center):
«If you start with $100,000 and make a $2,000 profit by noon, your new loss limit for that day becomes $7,000.»
یعنی در این نمونه (چالش دومرحله‌ای ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری با سقف ۵٪)، سقف ضرر همان روز ۵٬۰۰۰ دلار به‌اضافهٔ ۲٬۰۰۰ دلار سود، برابر ۷٬۰۰۰ دلار است. این جای بیشتر دلیل بالا بردن ریسک نیست. مبلغ ریسک را همچنان از روی سقف ۲٪ موجودی و تعداد ضرری که انتخاب کرده‌اید نگه دارید.
در دونکس حجم‌یاب کجاست؟
حجم‌یاب مربی دونکس در بخش «امروز» مربی من (MY COACH) است. طبق راهنمای دونکس، حجم‌یاب «با موجودی، درصد ریسک و فاصله‌ی حد ضرر حجم پیشنهادی و حداکثر ضرر معامله» را حساب می‌کند. عددهای نمونهٔ همین مقاله را وارد کنید و نتیجه را با جدول بالا مقایسه کنید.
دونکس پراپ‌فرم نیست و چالش نمی‌فروشد. بروکر هم نیست و وجهی از کاربران نگه نمی‌دارد. سیگنال نمی‌فروشد و مشاورهٔ سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. فعلاً فقط طلا (XAUUSD) پشتیبانی می‌شود.
پرسش‌های متداول
در چالش پراپ چند درصد ریسک کنم؟
عدد ثابتی وجود ندارد. درصدِ نزدیک‌ترین کف (روزانه یا کل) را بر تعداد ضرر دلخواهتان بخش کنید؛ نتیجه نباید بیشتر از ۲٪ موجودی شود. برای نمونه، سقف ۳٪ و ریسک ۰٫۵٪ یعنی جای شش ضرر.
لات طلا را برای حساب پراپ چطور حساب کنم؟
لات = مبلغ ریسک ÷ (فاصلهٔ حد ضرر به دلار برای هر انس × ۱۰۰). با ۵۰۰ دلار ریسک و حد ضرر ۸ دلار، نتیجه ۰٫۶۲ لات است. اندازهٔ قرارداد را در Specification متاتریدر ۵ بروکر خود چک کنید.
درصد ریسک از موجودی اولیه حساب شود یا موجودی فعلی؟
سقف‌های FTMO و FundedNext درصدی از سرمایه یا موجودی اولیه‌اند، اما فاصلهٔ واقعی شما تا کف از اکوئیتی فعلی حساب می‌شود. امن‌تر است مبلغ ریسک را از بافر امروز بسازید.
اهرم روی ریسک هر معامله اثر دارد؟
اهرم مارجین لازم را عوض می‌کند، نه زیان تا حد ضرر. زیان را لات و فاصلهٔ حد ضرر تعیین می‌کنند.
قانون The5ers را از موجودی حساب می‌کند یا اکوئیتی؟
صفحهٔ High Stakes فقط سقف ۵٪ روزانه و ۱۰٪ کل را آورده و پایهٔ حساب و ساعت ریست را نگفته است. آن را از مرکز راهنمای رسمی The5ers بپرسید.
منابع
- FTMO: Trading Objectives، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶)
- FundedNext Help Center: Daily Loss Limit vs Overall Loss Limit، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵
- The5ers: High Stakes، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵
- BlackBull: Contract Specifications، دسترسی ۵ آبان ۱۴۰۵
دربارهٔ نویسنده و بازبینی
نوشته و بازبینی: تیم دونکس.
مسئول پاسخ‌گویی: شرکتی ثبت‌شده در امارات، تماس dunex.support@gmail.com.
پیش‌نویس با کمک ابزار هوش مصنوعی؛ بررسی واقعیت‌ها و ویرایش نهایی: تیم دونکس.
اگر خطایی دیدید به dunex.support@gmail.com بنویسید؛ اصلاح‌ها با تاریخ در تاریخچهٔ تغییرات ثبت می‌شود.
تاریخچهٔ تغییرات
- ۱۴۰۵/۰۸/۰۵: نسخهٔ نخست.
طرح تصویرها
- 01-half-percent-stats (کارت آماری): ریسک ۰٫۵٪، ۱۰۰٬۰۰۰ دلار، FTMO یک‌مرحله‌ای؛ ۶ ضرر تا کف روزانه، ۲۰ ضرر تا کف کل، ۰٫۶۲ لات با حد ضرر ۸ دلار.
- 02-risk-to-lot-steps (کارت مراحل): بافر، تعداد ضرر، مبلغ ریسک، لات؛ ۳٬۰۰۰ ÷ ۶ = ۵۰۰ دلار، ۵۰۰ ÷ ۸۰۰ = ۰٫۶۲ لات.
- 03-fixed-vs-buffer (کارت مقایسه): ریسک ثابت ۴۷۵ دلار و حدود ۲ ضرر، در برابر بافر ÷ ۶ با ۱۶۶ دلار و ۰٫۲۰ لات.